株やるならこの本読め Part.1

102 ：山師さん：2020/06/21(日) 13:30:56.64 ID:cXuGxC3R.net

>>101
SP500の季節性に関してはヒストリカルバックテストにおいてもアウトオブサンプルテストにおいても偏りが確認されています
統計を学ぶべきなのは貴方のほうでしょう
次にこちらをご覧下さい
こちらはSP500と米10年国債の約40年の季節性比較チャートです
さて、綺麗な逆相関が見て取れますね
「株は10月〜4月に上がり、債券は5月〜10月に上がる季節性を持つ」
これは投資家がリスクオンの季節には株へ、リスクオフの時期には債券へ投資するという投資家の行動を明確に反映しています
さて、これでも貴方はランダムなチャートがたまたま描いたものだと？
https://i.imgur.com/B1nQd1V.png